Siempre se ha dicho que en las empresas “Cash is King”, y hoy más que nunca
Ficos Treasury es el sistema preparado para responder a diferentes modelos de tesorería de manera totalmente integrada con el resto de sus funciones de negocio y procedimientos de trabajo. La optimización del área de tesorería tiene un impacto directo en el resultado neto de su compañía: mejor utilización de las personas y una mejora de los ciclos financieros y de gestión económica.
| Soluciones Departamentales |
| Económico Financiero |
| Ficos Open |
| Ficos Treasury |
| Ficos Lite |
| Ficos Cuadro de Mandos |
| FicBudget |
| FicAgent |
| Gestión de Acuerdos Comerciales |
| Siac Trade Suite |
Adicionalmente, la posibilidad de definir indicadores clave de negocio hará que las tareas de gestión sean más efectivas y realistas. Esta información es fácilmente accesible y configurable por el usuario, mediante el Cuadro de Mando de Tesorería de ayuda a la toma de decisiones.
Diferentes modelos de actuación y de gestión.
La gestión de tesorería en Ficos Treasury se estructura en base a tres niveles incorporando los componentes funcionales necesarios para asegurar la correcta administración, gestión y control de las cuentas bancarias y de las operaciones comerciales, financieras y/o de gestión del riesgo que se realizan, en cualquier divisa.
Ficos Treasury permite a la dirección financiera sentar las bases para definir la estrategia y la operativa de seguimiento de las relaciones con las entidades bancarias:
• Desarrollo de la estrategia de negociación y mapa bancario
• Definición de las herramientas de análisis del negocio bancario
• Modelo de centralización “cash-pooling“, etc.
Eficacia en la administración de tesorería
- Conexión EDI o SWIFT con Entidades Financieras nacionales e internacionales.
- Centralización / Consolidación de Información.
- Conciliación Eficiente
Optimización en la gestión operativa
-Conocimiento Real de la Situación de Tesorería.
- Análisis del Negocio Bancario.
- Conocimientos en la Decisión de financiaciones e Inversiones.
- Control de las Condiciones
Cobertura y rentabilidad en la gestión avanzada
- Conocimiento Real de la Situación de Tesorería.
- Análisis del Negocio Bancario.
- Conocimientos en la Decisión de financiaciones e Inversiones.
- Control de las Condiciones
