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Treasury & Funds Manager2018-09-25T12:57:53+00:00

ERP Gestión de Tesorería: Treasury & Funds Manager

Treasury & Funds Manager (T&FM) es el resultado de la amplia experiencia de Grupo Choice de la problemática de la gestión del departamento de tesorería, tanto en grandes empresas como en PYMEs. T&FM es la adaptación de Ficos Treasury, es el software ideal para aquellas empresas que quieren convertir su gestión de tesorería en un centro de beneficio, y a la vez quieren reducir los costes derivados de tareas administrativas y de tareas sin valor añadido.

T&FM permite gestionar desde las tesorerías más simples, a aquellas que comportan una mayor complejidad. Por ello, puede gestionar cuentas corrientes a la vista o de crédito, en euros o en divisas. Y todo ello sin olvidar las funciones del día a día, como el estricto control de las condiciones pactadas con las entidades (valoración, gastos comisiones o cambios aplicados).

Además, T&FM permite reducir la carga de tareas administrativas, tanto en trabajos de conciliación, como resolviendo la total incorporación de la información bancaria a nivel contable, al aprovechar las nuevas tecnologías de comunicación banca-empresa.

Treasury & Funds Manager es un software totalmente integrado con Microsoft Dynamics NAV e integrable con cualquier otro ERP, además de contar con varias opciones de comunicación bancaria.

Treasury & Funds Manager

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Un software de Tesorería integrable con cualquier ERP

Treasury & Funds Manager es un software totalmente integrado con Microsoft Dynamics NAV e integrable con cualquier otro ERP, además de contar con varias opciones de comunicación bancaria.

A través de su estructura modular, Treasury & Funds Manager permite cubrir las necesidades  de información de su departamento de Tesorería, eliminar trabajos administrativos  de bajo valor añadido (como la conciliación bancaria) y mantener los niveles de integración con otros subsistemas (tales como contabilidad, proveedores, etc.).

Sin lugar a dudas, un gran aliado para aquellas empresas que quieren convertir su gestión de tesorería en un centro de beneficio.

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¿Cuántas horas dedica a…

  • ¿Poder conocer su posición diaria de tesorería?

  • ¿Conciliar sus cuentas bancarias?

  • ¿Validar las condiciones que el banco le ha aplicado y a gestionar su reclamación y seguimiento?

  • ¿Validar o a calcular los intereses devengados de sus pólizas de crédito?

Un administrativo medio supone un coste de 22.000€/año y dedica 1,5h al día en realizar las conciliaciones y previsiones de Tesorería. Es decir, supone un coste de 12,36€/h x 30 horas/mes = 371€.

El ahorro del 70% en tiempo dedicado supone una reducción de costes administrativos de 121€/mes, es decir, 1.452€/año.

Además, T&FM no enferma, no necesita vacaciones, no pide indemnizaciones… ni aumentos de sueldo.

Conozca la nueva tesorería con T&FM: Digitalización de procesos

La tesorería es un elemento fundamental para la existencia de la empresa. Se puede estar 3 o 4 años sin beneficios, pero solo 2 meses sin tesorería. Treasury & Funds Manager es el resultado de la amplia experiencia de Grupo Choice de la problemática de la gestión del departamento de tesorería, tanto en grandes empresas como en PYMEs.

9 características necesarias para el departamento de Tesorería

Bidireccional

1. Bidireccional (Sistemas de información de tesorería)

Divisas integradas

2. Divisas integradas

Control condiciones bancarias

3. Control de condiciones bancarias aplicadas

Negocio bancario

4. Negocio bancario. Seguimiento

Cash-flow

5. Cash-flow en divisas y euros

Conciliación integrada

6. Conciliación integrada

Apuntes contables

7. Generación apuntes contables

Tecnología abierta

8. Tecnología abierta

Integración ofimática

9. Integración ofimática

Vídeos Treasury & Funds Manager

Comunicación bancaria con T&FM

El sistema de tesorería Treasury & Funds Manager cuenta con múltiples opciones de comunicación bancaria: Swift, Exceltia, Editran, Tesoralia y manualmente.

Comunicación bancaria T&FM

¿Qué beneficios aporta T&FM a mi empresa?

  • Reducción de los saldos ociosos en bancos por mejoras en el conocimiento de saldos actuales y previstos.

  • Incremento en la recuperación  de intereses, comisiones, tipos de cambio, gastos y valoraciones aplicadas incorrectamente.

  • Conciliación automática del 85% de los movimientos bancarios, con reducción de hasta el 70% del tiempo en la gestión diaria de tesorería.

  • Reducción de carga administrativa, por contabilización automática de apuntes bancarios.

  • Simplificación de tareas por seguimientos de financiaciones, inversiones y operaciones out-of-balance.

  • Control del cash-flow y de los flujos bancarios.

Descargas y documentación de Treasury & Funds Manager

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