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Ficos Treasury 2018-03-27T09:50:28+00:00

ERP Gestión de Tesorería: Ficos Treasury

Ficos Treasury es el sistema preparado para responder a diferentes modelos de tesorería de manera totalmente integrada con el resto de sus funciones de negocio y procedimientos de trabajo. La optimización del área de tesorería tiene un impacto directo en el resultado neto de su compañía: mejor utilización de las personas y una mejora de los ciclos financieros y de gestión económica.

Ficos Treasury permite gestionar las tesorerías que comportan una mayor complejidad. Por ello, puede gestionar cuentas corrientes a la vista o de crédito, en euros o en divisas; remesas al cobro o al descuento, con intereses lineales o escalares y factoring; préstamos y avales. Y todo ello sin olvidar las funciones del día a día, como el estricto control de las condiciones pactadas con las entidades (valoración, gastos comisiones o cambios aplicados).

Adicionalmente, la posibilidad de definir indicadores clave de negocio hará que las tareas de gestión sean más efectivas y realistas. Esta información es fácilmente accesible y configurable por el usuario, mediante el Cuadro de Mando de Tesorería de ayuda a la toma de decisiones.

Ficos Treasury

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Diferentes modelos de actuación y de gestión

La gestión de tesorería en Ficos Treasury se estructura en base a tres niveles incorporando los componentes funcionales necesarios para asegurar la correcta administración, gestión y control de las cuentas bancarias y de las operaciones comerciales, financieras y/o de gestión del riesgo que se realizan, en cualquier divisa.

Ficos Treasury permite a la dirección financiera sentar las bases para definir la estrategia y la operativa de seguimiento de las relaciones con las entidades bancarias:

  • Desarrollo de la estrategia de negociación y mapa bancario.
  • Definición de las herramientas de análisis del negocio bancario.
  • Modelo de centralización “cash-pooling“, etc.
3 niveles de Gestión de Tesorería
Eficacia en la administración de tesorería Optimización en la gestión operativa Cobertura y rentabilidad en la gestión avanzada
Conexión EDI o SWIFT con entidades financieras nacionales o internacionales Conocimiento real de la situación de tesorería Conocimiento real de la situación de tesorería
Centralización / Consolidación de la información Análisis del negocio bancario Análisis del negocio bancario
Conocimientos en la decisión de financiamiento e inversiones Control de las condiciones
Control de las condiciones Conocimientos en la decisión de financiaciones e inversiones

Ficos Treasury: Abordando prioridades y optimizando recursos

Ficos Treasury es el software ERP preparado para responder a diferentes modelos de tesorería de manera totalmente integrada con el resto de sus funciones de negocio y procedimiento de trabajo.

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